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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 30. Juni 2017
IFRS, in Euro (verkürzt/ungeprüft)

  6M 2017 6M 2016
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernergebnis 685.067 1.872.859
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 257.512 292.379
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 0 12.377
-/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen -67.517 -152.390
+/- Ab-/Zunahme der aktiven latenten Steuern 40.623 112.650
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -24.964 -45.381
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 187.444 1.175.179
-/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung 23.455 7.295
+/- Ab-/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten -692.853 71.400
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -27.048 32.664
+/- Zu-/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 1.272.995 1.040.226
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.654.714 4.419.258
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -114.506 -625.190
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -765 -1.400
+ Einzahlung aus Verkauf von Wertpapieren 0 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -115.271 -626.590
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
- Rückzahlung von /+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten -500.000 -500.000
- Auszahlung an Aktionäre -1.117.500 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1.617.500 -500.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -78.057 3.292.668
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds -18.870 -11.741
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.008.898 1.404.551
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.911.971 4.685.478