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Konzernkapitalflussrechnung

InVision AG, 31. Dezember 2014
IFRS, in Euro

  01.01.-31.12.14 01.01.-31.12.13
1. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    
Konzernüberschuss 4.203.085 1.551.542
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 379.156 306.046
-/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -85.005 5.843
-/+ Abnahme/ Zunahme der Rückstellungen -518.753 332.367
- Zunahme der latenten Steuern -73.670 -71.660
-/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -75.444 202.613
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -458.773 1.270.865
-/+ Zunahme/Abnahme der Sonstigen Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzung -43.664 97.394
-/+ Abnahme/Zunahme der Ertragsteueransprüche/-verbindlichkeiten -127.606 524.753
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -183.792 6.168
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 73.218 -1.199.938
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit **3.088.752 ** 3.025.993
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit    
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -6.332.005 -50.431
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -16.645 -11.378
- Auszahlung für Investitionen in Wertpapiere -1.000.000 0
+ Erlöse aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 150.478 0
+ Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 11 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -7.198.161 -61.809
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 4.000.000 0
- Auszahlungen zum Erwerb eigener Anteile -228.330 -875.094
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Emission eigene Anteile) 4.695.604 0
- Auszahlung an Aktionäre -5.587.500 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 2.879.774 -875.094
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -1.229.635 2.089.090
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds 41.453 -3.212
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.575.878 2.490.000
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.387.696 4.575.878